Treinamento – Análise Avançada das Demonstrações Financeiras e do Desempenho Empresarial

Introdução:

A economia mundial tem passado por grandes transformações. Estas mudanças têm sido geradas por crises como também, pela própria evolução das transações e os meios em que são operadas. As novas tecnologias transformam os mercados, geram novas demandas e eliminam outras. Praticamente não existem mais fronteiras mercadológicas e o ciclo de vida de produtos e empresas está cada vez mais curto.
Diante desta dinâmica de mercado, o lucro ou prejuízo de uma empresa passou a ser assunto diário para um público que normalmente é considerado leigo, ou que não está preparado para analisar estas informações dentro de um contexto de tomada de decisão.
Durante décadas, conhecer a situação financeira e patrimonial das empresas através das demonstrações contábil era apenas para o Contador e para o Dono da empresa, isto se, a empresa dispusesse de Demonstrações Financeiras fidedignas.
Cada vez mais as condições da estrutura organizacional, capacidade gerencial, níveis de tecnologia farão a diferença para as condições política e econômica, concorrência, entre outros. As informações constantes nas demonstrações financeiras de uma empresa servem de canal para se buscar os dados necessários para avaliar a empresa e assim tomar decisão.
Todos os executivos devem conhecer profundamente como analisar as demonstrações financeiras de uma empresa procurando entender como as decisões tomadas por eles impactaram nos resultados alcançados.
A própria contabilidade evoluiu nos últimos anos. Adotou-se padrões internacionais, a Demonstração de Origens e Aplicações de Recursos foi substituída pela Demonstração de Fluxo de Caixa dentre outras mudanças.
O nível de sonegação das empresas tem caído ano após ano, fazendo com que as Demonstrações Financeiras passem a espelhar a sua real condição econômica e financeira.
Logo, todo e qualquer executivo deve entender profundamente como analisar as Demonstrações Financeiras de uma empresa para que possa tomar decisões que garantam a sobrevivência e prosperidade da organização.


Objetivos Gerais:

Propiciar aos participantes a compreensão da situação econômico-financeira e do desempenho das empresas por meio da análise técnica das demonstrações contábeis (Balanço Patrimonial, DRE, DOAR, DFC) e da importância do Fluxo de Caixa como instrumento de gestão.


Benefícios Esperados:

Após o treinamento, você estará capacitado a:

  • Analisar as demonstrações financeiras de uma empresa de qualquer porte;

  • Analisar os riscos empresariais através da análise de balanço;

  • Avaliar a capacidade da empresa liquidar seus compromissos de curto e de longo prazo;

  • Avaliar a capacidade da empresa remunerar os seus acionistas;

  • Avaliar a capacidade de endividamento financeiro da empresa;

  • Avaliar se a capacidade de geração de caixa está aumentando ou diminuindo;

  • Avaliar a eficiência dos administradores da empresa por meio do Valor Econômico Adicionado;

  • Avaliar a Necessidade de Capital de Giro da empresa e sua influência na geração de caixa.

A quem se destina:

Executivos de instituições financeiras, advogados, executivos de empresas que atuem nas áreas de finanças corporativas, investimento e controladoria, consultores que queiram aperfeiçoar-se e entender o desempenho empresarial através da análise das demonstrações financeiras.


Metodologia:

O curso é totalmente prático. Nossa metodologia é baseada em aprofundamento da teoria, juntamente com discussões em grupo, apresentação de slides, exercícios baseados em Excel.


Programa completo:

  • Objetivo da Contabilidade e das Demonstrações Financeiras

  • Principais Usuários das Demonstrações Financeiras

  • Conceito e Importância da Análise ee Balanços

  • Técnicas de Análise de Balanços

  • Etapas para Analisar as Demonstrações Contábeis

  • Principais Demonstrações Financeiras

  • BP – Balanço Patrimonial

  • DRE – Demonstração dos Resultados do Exercício

  • DMPL – Demonstração da Mutação de Patrimônio Líquido

  • DFC – Demonstração de Fluxo de Caixa (Modelo Direto e Indireto)

  • DVA – Demonstração do Valor Adicionado

  • DLPAc – Demonstração de Lucro e Prejuízos Acumulados

  • DRA – Demonstrativo de Resultados Abrangentes

  • Notas explicativas

  • Parecer dos auditores independentes

  • Relatório da Administração

  • Análise Estática Das Demonstrações Financeiras

  • Análise Horizontal

  • Análise Vertical

  • Os índices de liquidez: avaliando a capacidade de a empresa liquidar seus compromissos

  • Liquidez e solvência.

  • O Capital Circulante Líquido e a análise quantitativa da liquidez

  • Os Índices de liquidez, corrente, seca e imediata e a análise qualitativa da liquidez

  • Os índices de Estrutura de Capital: avaliando o grau de consolidação da empresa

  • O grau de endividamento financeiro: analisando a consolidação do Disponível

  • O prazo médio de recebimento das duplicatas a receber: avaliando a consolidação dos recebíveis

  • O prazo médio de reposição dos estoques: avaliando a consolidação dos estoques

  • O grau de obsolescência; avaliando a consolidação do Ativo Imobilizado

  • Grau de Endividamento: avaliando a dependência de capitais de terceiros

  • O grau de Imobilização: avaliando a alocação de recursos no Ativo

  • Os índices de Rentabilidade

  • A rentabilidade do Patrimônio Líquido: a taxa de retorno do acionista.

  • A margem líquida: qual sua relação com a rentabilidade do Patrimônio Líquido

  • A rentabilidade do Ativo: avaliando a eficiência com que a empresa aloca e administra seus recursos.

  • Previsão de Falências

  • A análise discriminante

  • As fórmulas de previsão de falência

  • Avaliando a capacidade de a empresa gerar valor para os acionistas

  • O EVA – Valor Econômico Adicionado

  • Análise dinâmica das demonstrações financeiras

  • Índices de Prazos Médios: A Dinâmica da Empresa

  • Índices de prazos médios

  • A inter-relação dos índices de prazos médios

  • Como calcular corretamente os índices de prazos médios

  • Ciclo Operacional, econômico e financeiro

  • Análise do Capital de Giro

  • Conceito da NCG

  • Determinação da NCG

  • Fontes de financiamento da NCG

  • Causas das modificações da NCG

  • Análise da necessidade de capital de giro

  • Efeito Tesoura

  • Análise da Gestão do Lucro

  • Alavancagem operacional

  • Alavancagem financeira

  • Alavancagem combinada

  • Indicadores não financeiros, mas fundamentais para as Empresas

 

Instrutor:

Diretor a 12 anos da Valíni & Associados, empresa de consultoria empresarial com atuação em Finanças Corporativas, Fusões e Aquisições, Business Valuation, Controladoria Empresarial, Estratégia Empresarial e treinamentos empresariais.
Contabilista, Administrador de Empresas pela Universidade de Ribeirão Preto, pós-graduado em Administração de Empresas, pós-graduado em Economia e Finanças, MBA em Finanças Empresariais e MBA em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas;
Experiência profissional de 28 anos como executivo e consultor em médias e grandes empresas dos segmentos agronegócio, indústrias alimentícias, automotivo, bebidas, comércio varejista, construção civil, educação, eletroeletrônicos, energia e infraestrutura, equipamentos odontológicos, fertilizantes, distribuição de produtos alimentícios, distribuição de produtos farmacêuticos, hospitalares e perfumaria, holdings de investimento, hoteleiro, máquinas e equipamentos, químico, saúde, serviços e tecnologia.
Foi coordenador de Pós-Graduação de Controladoria e Finanças, Logística, Hotelaria e Gestão de Recursos Humanos no SENAC de Ribeirão Preto, professor de pós-graduação das disciplinas de Finanças Corporativas, Controladoria, Gestão Estratégica de Custos, Planejamento Empresarial, Análise de Investimentos, Estratégia Empresarial dentre outras. Já realizou mais e 80 treinamentos abertos e in-company nos seguintes temas, Valuation, Project Finance, Controladoria, Controladoria para Excel, Finanças Corporativas, IPO- Abertuta de Capital dentre outros.


Carga horária: 16h aula

Local: Hotel IBIS Ribeirão Preto

Avenida Braz Olaia Acosta, 691 – ao lado do Ribeirão Shopping.

Ribeirão Preto – SP

Investimento, prazo e procedimentos para inscrições

Valor do investimento: R$ 1.890,00 em 6 parcelas no Cartão de Crédito

Desconto progressivo para:

1 inscrição  = 10%
2 inscrições = 15%
3 inscrições = 20%


O valor da inscrição inclui:

Material didático e CD com exemplos;
Coffee-break;
Certificado Valini & Associados
Confira as facilidades de pagamento de nossos eventos. Boleto, Cartão de Crédito em até 06 x sem juros, ou Deposito em Conta.

Caso prefira, solicite uma proposta em In-Company com os benefícios de adequação do treinamento a realidade de sua empresa!

Condições Gerais:

  •  As condições gerais abaixo têm o propósito de apontar os cuidados a serem adotados no ato da inscrição, e assim preservar as melhores relações comerciais, ao mesmo tempo em que expressamos nosso respeito por nossos Clientes.

  • O local de realização de nossos eventos são informados no site, na peça de divulgação e nesta ficha de inscrição.

  • Os eventos estão sujeitos a alteração de datas e dependem de um número mínimo de participantes para sua realização.

  • No ato da inscrição, os dados do responsável e dos inscritos devem ser informados com precisão para garantir nossa comunicação, assim como: nomes, endereços eletrônicos, telefones, nome da empresa, treinamentos selecionados, data de realização dos mesmos, etc.

  • Nos reservamos o direito de confirmar a realização dos eventos divulgados com 72 horas de antecedência, sendo que a não observância deste aspecto por parte da contratante nos exime de ressarcir qualquer despesa do participante (como deslocamento, hospedagem, alimentação, entre outras).

  • A confirmação dos eventos será sempre informada pela contratante, por escrito via e-mail e indicando local, horários e outros detalhes julgados necessários.

  • O prazo para cancelamento da inscrição será de, no mínimo, 5 dias úteis de antecedência da data de realização do evento. Isso visa garantir o remanejamento de datas para os outros inscritos, caso necessário.

  • Em caso de cancelamento da inscrição num prazo inferior a 5 dias úteis, compromete-se a contratante a realizar o pagamento e ficar com o crédito para futuros eventos realizados pela contratada, sendo que o uso do crédito deverá ocorrer em até 180 dias seguintes.

  • Substituições de participantes deverão ser realizadas com até 24 horas de antecedência do evento.

  • Inscrições feitas por pessoas físicas, serão aceitas mediante o pagamento de 50% do valor do evento, com antecedência mínima de 48 horas (dois dias) da data de realização do mesmo. O interessado deverá enviar cópia do comprovante bancário de pagamento relativo ao valor da inscrição (via fax ou e-mail), confirmando assim a participação do inscrito no evento. O restante do valor deverá ser pago em até 5 (cinco) dias após a data de realização do treinamento.

  • O não comparecimento do(s) participante(s) sem prévio aviso manterá a obrigação por parte da contratante em saldar o valor da inscrição, ficando esta com o crédito no valor correspondente, para utilização em eventos realizados pela contratada até os 180 dias seguintes.

  • A contratada não se responsabiliza pela reserva e pagamento das despesas de viagem e hospedagem dos participantes.


Outras informações:


Valini Consulting &Training

Rua Alice A. Saadi, 855 - Office 511- Ribeirão Preto-SP 

Telefone: (16) 3285-2130

comercial@valini.com.br

Whatsapp (16)982380110

 

Importante: – Cada participante deverá trazer seu próprio notebook!

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Av. Paulista, 2073 - Horsa II - 17° andar - Cj. 1702  São Paulo - SP

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