Valini & Associados, a través de sus consultores, estructura su departamento de tesorerÃa independientemente del tamaño de su empresa. Elaboramos proyectos que van desde el formateo inicial hasta la reorganización parcial o total del departamento. También trabajamos en la revisión y mejora de controles y procesos, implementando sistemas, mejorando lÃneas de crédito y gestión interina.
Diagnosticamos inicialmente los desafÃos de su organización, señalamos las oportunidades y trazamos junto con el directorio de la empresa la lÃnea de acción que puede involucrar lo siguiente:
gestión del flujo de efectivo
soporte de sistemas
sistemas de decisión
gestión de efectivo y liquidez
LÃneas de créditos
Gestión de riesgo cambiario y de materias primas
Trabajando en la gestión de capitales
Gestión de cuentas por pagar y cuentas por cobrar
Estructurar la tesorerÃa corporativa y su infraestructura de soporte, tecnologÃa, controles y reporting, procesos, estrategias y estructura organizativa.
A continuación, se muestran algunos puntos de advertencia que pueden ayudarlo a identificar si necesita ayuda externa.
• El costo de sus comisiones bancarias es más alto que el promedio de sus competidores.
• Su información financiera no coincide con la información contable.
• Su exposición a riesgos financieros es mayor de lo que está dispuesto a asumir.
• El uso de capital de trabajo sigue siendo alto en comparación con sus competidores.
• No concilia declaraciones a diario.
• Su flujo de servicio siempre llega tarde.
• No tiene flujo de caja.
• La información no es confiable.
• Los informes del sistema ERP de la empresa no coinciden.
• Pobre calificación de los empleados.
• Pago excesivo de intereses a proveedores.
• Falta de coincidencia de fechas lÃmite.
• Alto costo financiero.
• No tener lÃneas de crédito estructuradas.
• Retrasos excesivos de los clientes.
• Las necesidades de cobertura de las áreas operativas se observan tardÃamente.
• TesorerÃa no puede verificar la disponibilidad de efectivo para los próximos dÃas.
• Pagos concentrados.
• El departamento de compras y el departamento financiero no están integrados ...
Como podemos ayudarte:
Gestión de recursos financieros y liquidez
Comprender el proceso e implementar sistemas para administrar los recursos financieros y la liquidez de su empresa. Incluye los procesos de planificación y presupuestación, controles, gestión y reporte, simplificación y recomendaciones para las relaciones bancarias, centralización de efectivo, balance de recursos y servicios de pago.
Gestion de riesgos financieros
Comprensión empresarial a través de metodologÃas para identificar, medir, analizar, informar y gestionar los riesgos relacionados con la moneda, las materias primas y la tasa de interés, y mejorar los procesos actuales.
Trabajando en la gestión de capitales
Mejora de la gestión de cuentas por cobrar, inventarios y proveedores con el objetivo de liberar recursos de las actividades operativas.
Estructuración de tesorerÃa corporativa
Comprender los negocios y procesos para la implementación de una tesorerÃa corporativa que incorpore polÃticas, controles, estrategias, infraestructura, procesos, metodologÃas y sistemas.
Subcontratar sus cuentas por pagar y por cobrar
Asumimos la gestión operativa de sus cuentas por pagar y por cobrar a través de nuestros profesionales con el fin de reorganizar los procesos, mejorar los controles y mejorar la gestión del capital de trabajo.
Flujo de caja
Implementamos los modelos de flujo de caja que mejor se adaptan a su gestión diaria.
Reorganización y manualización de procesos
Mapeamos todos los procesos con el fin de organizar el sector de tesorerÃa, mejorar los controles y mejorar la gestión del dÃa a dÃa.
Para conocer más sobre nuestra forma de trabajar, contáctenos en el teléfono a continuación o por correo electrónico.