Modelagem Financeira e Simulação Empresarial

A Valini & Associados está empenhada em fornecer aos clientes um maior conhecimento sobre o processo de tomada de decisões financeiras e operacionais. Informações oportunas e relevantes são fundamentais no processo de tomada de decisão de qualquer negócio.

QUANTO MELHOR FOR O MÉTODO,
MELHOR O MODELO DE NEGÓCIO.

O desenvolvimento de nossa modelagem financeira permite a construção de modelos que, na maioria das vezes, são desenvolvidos em Excel, Access ou até em softwares estruturados como Prophix que permitem a tradução das opções estratégicas e dos cenários em informações quantitativas e financeiras.

Ao longo da vida de uma empresa, várias estratégias ou opções são consideradas antes de efetivamente se tomar decisões. Se sua empresa está avaliando novos empreendimentos, projetos de investimentos, transações entre empresas, propostas ou estratégias financeiras e operacionais, faz parte do processo de tomada de decisão ter uma modelagem financeira robusta e dinâmica para simulação de cenários e riscos

Além disso, nossa modelagem permite tomar as decisões com base em previsões financeiras sólidas. Se for levantar um novo capital, adquirir um novo negócio, liquidar uma filial, ou até determinar preços de novos produtos, os nossos modelos financeiros auxiliam a maximizar sua decisão com transparência financeira.

Ao desenvolver nossos modelos financeiros, podemos elaborá-los em Português, Inglês ou Espanhol. Aplicamos rigorosamente os 10 princípios de melhores práticas em modelagem, que são cruciais para o desenvolvimento de quaisquer modelos. Eles garantem transparência, precisão, segurança e flexibilidade no processo de tomada de decisão e utilização do modelo.

Nossos modelos seguem os seguintes princípios:

 

1. Manter entradas, cálculos e saídas em planilhas separadas

2. Estrutura lógica de cálculos

3. Consistência no uso de colunas

4. Utilização de fórmulas consistentes

5. Utilização de fórmulas simples e separação por cores por tipos de informações

6. Evitar referências circulares no modelo

7. Evitar esconder colunas ou linhas

8. Limitar a utilização de nomes em áreas e faixas das planilhas

9. Manter o modelo simples e com visual “clean”

10. Consideração de quem irá utilizar o modelo. (usuário final)

Normalmente uma modelagem financeira auxilia o processo de tomada de decisão para:

•    Avaliação de ativos
•    Planejamento Orçamentários
•    Business Planning
•    Avaliação de Empresas
•    Reestruturação de Capital
•    Fusões e aquisições

• Project Financing
• Avaliação de Sinergia
• Planejamento tributário
• Avaliação de propostas de negócios
• Gestão de Capital de Giro
• Avaliação de Investimentos

Ao longo dos últimos anos, desenvolvemos modelos financeiros os seguintes seguimentos:

Licitação Pública                                                            Modelos para PPP Parceria Público Privada
Indústrias Alimentícias                                                  Energia e Infraestrutura
Indústrias do Setor Automotivo                                   Agronegócio
Bebidas                                                                          Hospitais
Comércio Varejista                                                        Fertilizantes
Construção Civil                                                            Distribuição de Produtos Alimentícios e Perfumaria
Educação                                                                       Distribuição de Produtos Farmacêuticos e Hospitalar
Eletroeletrônicos                                                           Holdings de Investimento
Hoteleiro                                                                        Metalúrgicas em Geral
Químico                                                                         Maquinas e Equipamentos
Shopping Center                                                          Serviços Diversos
Transporte e Logística    

Com os seguintes propósitos:

Strategic

Planning

Forecasting

Revisão  
Técnica,
Diagnóstico e
Parecer
Purchase price allocation

Financiamentos

Debt

Equity

Valuation

&

M&A

Business
Modelling

Teste de

Impairment

Simulação
e Otimização
Planejamento de Liquidez e Fluxo de Caixa

Business Plan

e

Orçamento

Análise de preços e custos

Nossos serviços de modelagem financeira em geral, podem ser classificadas como:


O desenvolvimento do modelo: Empregando as principais técnicas de modelagem, combinadas com a nossa experiência nos mais diversos setores, desenvolvemos para sua empresa modelos de decisão adequados aos seus propósitos. Estes modelos, feitos sob encomenda, são desenvolvidos com estruturas que permitem a incorporação e testes dos principais riscos e incertezas, contendo análises de cenários, de sensibilidade e de simulação de recursos.

Revisão de modelos existentes: Também podemos executar avaliação e testes em modelos financeiros já existentes antes que comprometa seus resultados. Nossa metodologia para avaliação de modelos financeiros foca em trabalho em equipe e solução colaborativa. Vamos trabalhar em estreita colaboração com a sua equipe para garantir o máximo de benefício esperado.


Durante a revisão de modelos podemos oferecer:

  • Análise de integridade lógica, consistência interna, precisão aritmética das fórmulas, algoritmos e verificação da correção dos cálculos contidos no modelo financeiro; verificação se os pressupostos e dados de entrada, contidos no modelo financeiro, foram extraídos com precisão (a partir dos documentos de origem fornecidos) e tratamentos fiscais e contábeis adequados.

Nosso entendimento para Business Modeling em Corporate Finance

Em termos gerais, definimos modelagem financeira como o processo de previsão de dados econômicos e financeiros de uma empresa ou projeto, usando relações de causa e efeito entre operacional, investimentos e variáveis financeiras. Os modelos são geralmente baseados em informações não financeiras (cost drivers, bem como fatores exógenos), que são então processados para fornecer informações financeiras prospectivas tais como demonstrações financeiras integradas (balanços, demonstrações de resultado, fluxo de caixa, análise de Monte Carlo, gráficos e KPIp´s).

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