Finanças e Tesouraria

A Valini & Associados através de seus consultores, estrutura o seu departamento de tesouraria independentemente do porte de sua empresa. Elaboramos projetos que vão desde a formatação inicial até a reorganização parcial ou total do departamento. Também atuamos na revisão e melhoria de controles e processos, implantação de sistemas, melhoria de linhas de crédito e gerencia interina.

Inicialmente diagnosticamos os desafios de sua organização, apontamos as oportunidades e traçamos juntamente com a diretoria da empresa a linha de atuação que poderá envolver os seguintes aspectos:

  • Gestão de fluxo de caixa

  • Sistemas de apoio

  • Sistemas de decisão

  • Gestão de caixa e liquidez 

  • Linhas de crédito 

  • Gestão de riscos relacionados a moeda e commodities 

  • Gestão de capital de giro 

  • Gestão de contas a pagar e contas a receber  

  • Estruturação da tesouraria corporativa e de sua infraestrutura de suporte, tecnologia, controles e reporte, processos, estratégias e estrutura organizacional.

Abaixo relacionamos alguns pontos de alerta que podem ajudá-lo a identificar se necessitam de ajuda externa.

•    O custo de suas tarifas bancárias é superior à média de seus concorrentes.
•    Suas informações financeiras, não batem com as informações contábeis.
•    Sua exposição a riscos financeiros é superior ao que está disposto a assumir. 
•    O uso do capital de giro permanece alto em comparação com seus concorrentes. 
•    Você não concilia extratos diariamente.
•    Seu fluxo de serviço está sempre atrasado.
•    Não possui fluxo de caixa.
•    Informações não são confiáveis.
•    Os relatórios do sistema ERP da empresa não batem.
•    Má qualificação dos funcionários.
•    Excesso de pagamento de juros a fornecedores.
•    Descasamento de prazos.
•    Custo financeiro alto.
•    Não possuir linhas de crédito estruturadas.
•    Excesso de atraso de clientes.
•    As necessidades de hedge das áreas operacionais são observadas tardiamente.
•    A tesouraria não consegue verificar a disponibilidade de caixa para os próximos dias.
•    Pagamentos concentrados.
•    Departamento de compras X financeiro não se integram....

Como podemos ajuda-lo:

Gestão de recursos financeiros e liquidez

  • Entendimento do processo e implementação de sistemas para gerenciar os recursos financeiros e a liquidez da sua empresa. Inclui os processos de planejamento e orçamento, controles, gestão e reporte, simplificação e recomendações para relacionamentos bancários, centralização de caixa, balanceamento de recursos e serviços de pagamento.

Gestão de riscos financeiros

  • Entendimento do negócio através de metodologias para identificar, mensurar, analisar, reportar e gerenciar riscos relacionados a moeda, commodities e taxa de juros, e melhoria dos processos atuais.

Gestão de capital de giro

  • Melhoria da gestão do contas a receber, estoques e fornecedores objetivando a liberação de recursos das atividades operacionais.

Estruturação de tesouraria corporativa

  • Entendimento do negócio e processos para a implantação de uma tesouraria corporativa que incorpore políticas, controles, estratégias, infraestrutura, processos metodologias e sistemas.

 

Outsourcing de seu contas a pagar e receber

  • Assumimos a gestão operacional de seu contas a pagar e a receber através de nossos profissionais com o objetivo de reorganizar processos, melhorar controles e aperfeiçoar gestão de capital de giro. 

 

Fluxo de Caixa

  • Implantamos modelos de fluxo de caixa que mais atendam sua gestão no dia-a-dia.

Reorganização de processos e manualização

  • Mapeamos todos os processos com o objetivo de organizar o setor de tesouraria, aperfeiçoar controles e melhorar  a gestão do dia-a-dia.

Para conhecer melhor nossa forma de trabalho entre em contato no telefone abaixo ou por e-mail .

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