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Modelado financiero y simulación empresarial

Modelagem Financeira

Valini Consulting se compromete a proporcionar a los clientes una mayor comprensión del proceso de toma de decisiones financieras y operativas. La información oportuna y relevante es fundamental en el proceso de toma de decisiones de cualquier negocio.

EL MEJOR EL MÉTODO,
EL MEJOR MODELO DE NEGOCIO.

A lo largo de la vida de una empresa, se consideran varias estrategias u opciones antes de tomar decisiones. Si su empresa está evaluando nuevos emprendimientos, proyectos de inversión, transacciones entre empresas, propuestas o estrategias financieras y operativas, es parte del proceso de toma de decisiones contar con un modelo financiero robusto y dinámico para simular escenarios y riesgos.

El desarrollo de nuestra modelación financiera permite la construcción de modelos que, la mayoría de las veces, se desarrollan en Excel, Access o incluso en software estructurado como Prophix que permiten traducir opciones y escenarios estratégicos en información cuantitativa y financiera.

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Oportunidade

Además, nuestro modelado le permite tomar decisiones basadas en previsiones financieras sólidas. Ya sea para obtener nuevo capital, adquirir un nuevo negocio, liquidar una sucursal o incluso fijar el precio de nuevos productos, nuestros modelos financieros lo ayudan a maximizar su decisión con transparencia financiera.

Al desarrollar nuestros modelos financieros, podemos prepararlos en portugués, inglés o español. Aplicamos rigurosamente los 10 principios de las mejores prácticas en el modelado, que son cruciales para el desarrollo de cualquier modelo. Garantizan transparencia, precisión, seguridad y flexibilidad en el proceso de toma de decisiones y uso del modelo.

Nuestros modelos siguen los siguientes principios:

1. Mantenga las entradas, los cálculos y las salidas en hojas de cálculo separadas

2. Estructura lógica de los cálculos

3. Coherencia en el uso de columnas

4. Usar fórmulas consistentes

5. Uso de fórmulas sencillas y separación de colores por tipo de información

6. Evite referencias circulares en el modelo.

7. Evite ocultar columnas o filas

8. Limite el uso de nombres en áreas y rangos de la hoja de trabajo.

9. Mantén el modelo simple y luce "limpio"

10. Consideración de quién utilizará la plantilla. (usuario final)

Dashboard

Por lo general, un modelo financiero ayuda al proceso de toma de decisiones a:

• Valoración de activos
• Planificación presupuestaria
• Planificación empresarial
• Evaluación de la empresa
• Reestructuración de capital
• Fusiones y adquisiciones

• Financiamiento de proyectos
• Evaluación de sinergias
• Planificación fiscal
• Evaluación de propuestas comerciales
• Trabajando en la gestión de capitales
• Evaluación de inversiones

Durante los últimos años, hemos desarrollado modelos financieros en los siguientes segmentos:

Modelos de licitación pública para asociaciones público-privadas de APP
Industrias alimentarias Energía e infraestructura
Industrias del Sector Automotriz Agronegocios
Bebidas Hospitalarias
Comercio minorista de fertilizantes
Construcción Civil Distribución de Productos Alimenticios y Perfumería
Educación Distribución de productos farmacéuticos y hospitalarios
Participaciones de inversión en electrónica
Metalurgia hotelera en general
Máquinas y equipos químicos
Servicios varios del centro comercial
Transporte y logistica

Para los siguientes propósitos:

estratégico

Planificación

Previsión

Revisión
Técnica,
Diagnóstico y
Parecer
Asignación del precio de compra

Financiación

deuda

Capital

Valuación

Y

MALO

negocio

Modelado

negocio
Modelado

prueba de

Discapacidad

Simulación
y Optimización
Planificación de liquidez y flujo de caja

Plan de negocios

y

Presupuesto

Análisis de precios y costos
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Nuestros servicios de modelos financieros en general se pueden clasificar como:


Desarrollo de modelos: Utilizando las principales técnicas de modelado, combinadas con nuestra experiencia en los más diversos sectores, desarrollamos modelos de decisión para su empresa que se adapten a sus propósitos. Estos modelos, realizados por encargo, se desarrollan con estructuras que permiten la incorporación y testeo de los principales riesgos e incertidumbres, conteniendo análisis de escenarios, sensibilidad y simulación de recursos.

Revisión de modelos existentes: también podemos realizar evaluaciones y pruebas en modelos financieros existentes antes de que comprometan sus resultados. Nuestra metodología de evaluación de modelos financieros se centra en el trabajo en equipo y la solución colaborativa. Trabajaremos en estrecha colaboración con su equipo para garantizar el máximo beneficio esperado.


Durante la revisión del modelo podemos ofrecer:

  • Análisis de integridad lógica, consistencia interna, precisión aritmética de fórmulas, algoritmos y verificación de corrección de cálculos contenidos en el modelo financiero; verificación de que los supuestos y los datos de entrada contenidos en el modelo financiero se han extraído con precisión (de los documentos fuente proporcionados) y los tratamientos fiscales y contables adecuados.

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Nuestro entendimiento para el modelado de negocios en finanzas corporativas

En términos generales, definimos la modelización financiera como el proceso de previsión de datos económicos y financieros de una empresa o proyecto, utilizando relaciones de causa y efecto entre variables operativas, de inversión y financieras. Los modelos generalmente se basan en información no financiera (generadores de costos y factores exógenos), que luego se procesan para proporcionar información financiera prospectiva, como estados financieros integrados (balances, estados de resultados, flujo de efectivo, análisis de Monte Carlo, gráficos y KPIps).

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